Giá Vàng - Xu hướng Forex (30/10/2019)

Chào buổi tối các Trader. Dưới đây là các tin tức kinh tế - chính trị quan trọng nhất tác động tới Giá vàng - Thị trường Forex ngày 30/10/2019

  • Fed chuẩn bị cắt giảm lãi USD lần thứ ba trong năm 2019 và sau đó tạm ngưng
  • Brexit: Chuẩn bị cho bầu cử
  • BOC dự kiến giữ nguyên lãi suất CAD

Phân tích cơ bản

Federal Funds Rate 2019-10-30T17:00:00Z

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và các đồng nghiệp dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất 0.25% đêm nay. Quyết định sẽ được công bố vào lúc 1 giờ sáng hôm nay theo giờ Việt Nam và một cuộc họp báo của Powell khoảng 30 phút ngay sau khi có quyết định.

Các nhà đầu tư đang định giá 90% khả năng cắt giảm mặc dù các nhà kinh tế được khảo sát bởi Bloomberg đưa ra tỷ lệ cược là 75%, phản ánh một chút nghi ngờ phản ánh sự chia rẽ trong ủy ban về nhu cầu giảm chi phí vay hơn nữa.

Trong khi tất cả các nhà hoạch định chính sách đều nhìn thấy rủi ro từ sự không chắc chắn thương mại và sự yếu kém ở nước ngoài, một số người coi việc cắt giảm của Fed trong tháng 7 và tháng 9 là đã đủ để bù đắp những cơn gió ngược mà không có những cú sốc bổ sung.

BOC Rate Statement 2019-10-30T14:30:00Z

Bank of Canada hôm nay cũng sẽ công bố chính sách tiền tệ và lãi suất đồng CAD vào lúc 21:00 theo giờ Việt Nam.

Dự kiến lãi suất CAD sẽ tiếp tục được giữ nguyên ở mức 1.75% vì BOC là một trong số rất ít các Central Banks vẫn giữ chính sách Hawkish với đồng CAD.

Tuy nhiên chúng ta sẽ phải chờ thêm các công bố trong bản Statement mà BOC đưa ra để biết thêm liệu có thay đổi trong tương lai hay không.

US Advance GDP q/q 2019-10-30T12:30:00Z

Dữ liệu GDP q/q sẽ cho chúng ta biết liệu hoạt đông kinh tế của Hoa Kỳ có tiếp tục sụt giảm hay không. Một năm trước, Kinh tế Hoa kỳ đã đạt mức tăng trưởng khoảng 3.2% vào QII/2018.

Tuy nhiên dự báo hiện tại GDP q/q của Hoa Kỳ đang cho thấy sự sụt giảm có thể từ 2.0% xuống 1.6%. Như vậy nếu dữ liệu GDP sụt giảm xuống 1.6% thì nền kinh tế Hoa Kỳ đang có vấn đề trong dài hạn. Có thể là do ảnh hưởng đến từ Chiến tranh thương mại làm GDP sụt giảm khoảng 1/2 so với cùng kỳ năm ngoái.

Brexit

Người Anh sẽ tham gia các cuộc thăm dò vào ngày 12 tháng 12 cho một cuộc bầu cử nhanh chóng được coi là một cuộc bỏ phiếu ủy nhiệm trên Brexit. Ông Boris Johnson sẽ phải đối mặt với lãnh đạo đảng Lao động cực đoan Jeremy Corbyn, mặc dù đảng Dân chủ Tự do, Đảng Quốc gia Scotland sẽ đóng vai trò chủ chốt. Các nghị sĩ đã bỏ phiếu áp đảo cho ngày này và Hạ viện được thiết lập để làm theo. Thỏa thuận Brexit của Johnson đã bị Viện nghiên cứu xã hội và kinh tế quốc gia chỉ trích, cho biết nền kinh tế sẽ ở dưới mức tiềm năng .

Phân tích kỹ thuật

Phân tích Giá Vàng - Forex tuần 44/2019 (28/10 - 01/11/2019)

Giá vàng - XAU/USD:

Cậu Vàng dường như đang tiép tục thử thách vùng hỗ trợ mạnh 1487 và cũng là vùng Neckline Vai - Đầu - Vai trên D1 mà cậu đã Fakeout trước đó. Trò chơi đập chuột chũi xuất hiện những ngày qua khi trên H1 Vàng liên tục xuất hiện các tín hiệu tiếp diễn như Bearish Flag bò ngang vài cây sau đó xiên xuống thật đắng lòng.

Đêm nay với kỳ vọng FED tiếp tục cắt giảm khoảng 0.25% lãi suất rất có khả năng USD sẽ sụt giảm nhẹ ở thời điểm ra tin đẩy Vàng quay trở về tiếp cận Kháng cự tại Fibo và vùng tâm lý 1500 sau đó có khả năng sẽ tiếp tục sụt giảm.

Stochastic đã báo Oversold còn RSI thì vẫn cho thấy dường như Vàng có thể tiếp tục xuống được nữa.

GBP/USD: Tích lũy chờ tin

GBP/USD hai ngày qua đã liên tục kiểm tra Fibo 61.8% mà Tô đã dự báo trước đó mà không thể xuống mạnh được. Ở vùng giá này Tô thấy có 2 cái Shooting Star nhưng đây không phải là vùng có thể giao dịch được.

Lý do:

Stochastic + RSI đều đang cho dấu hiệu của tích lũy với các tín hiệu kỹ thuật này thì nên chờ Breakout để giao dịch nhiều hơn là Entry ở thời điểm này.

Cùng với sự không chắc chắn của Brexit và bầu cử chưa rõ thế nào thì mọi thứ lại tiếp tục mập mờ.

EU đã đồng ý gia hạn Brexit tới 31/01/2019 như vậy khó để diễn ra Brexit trong ngày mai - 31/10/2019. Xác suất để diễn ra Brexit vào ngày mai là 0%

USD/JPY: Mô hình Double Top hay Breakout EMA200

USD/JPY tiếp tục biến động lờ đờ như thằng say rượu chờ ói khi biến động chỉ khoảng 20-30pips trong suốt những ngày qua. Dấu hiệu Breakout EMA200 nhưng vô cùng yếu đuối, mong manh dễ vỡ khi mà cả RSI + Stochastic đều cho thấy khả năng có kháng cự ở vùng giá này.

Mô hình Double Top khá nhỏ khó để tin cậy nhưng cũng đủ để làm cho phe Bull trở nên rụt rè.

Cá nhân Tô nghĩ JPY sẽ biến động sau khi được tháo còng của BOJ ngày mai. Khả năng cao phiên Á + Phiên Âu ngày giao dịch cuối cùng tháng 10 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của JPY nhưng không rõ bùng nổ theo hướng nào :relieved:

WATCHLIST: CAD/JPY - Bearish Engulfing?

Cùng với JPY Tô quyết định cho CAD/JPY vào Watchlist khi thấy xuất hiện Mô hình Bearish Engulfing rất đẹp.

Các tín hiệu hỗ trợ cho CAD/JPY có khả năng điều chỉnh:

  • Mô hình Bearish Engulfing
  • Stochastic + RSI đều đang cho dấu hiệu Overbought.

Ở vùng giá này mặc dù có Bearish Engulfing nhưng khi quan sát Chart H4 Tô nghĩ sẽ chờ tỷ giá về kiểm tra Support của Bearish Rising Wedge trước khi có thể nghĩ tới chuyện Short.

Chuyện này có thể đến vào đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai.

Phiên New York đêm nay các cặp sau có thể biến động mạnh:

  • USD/CAD
  • Gold - XAU/USD
  • AUD/JPY

Phiên Tokyo ngày 31/10/2019 các cặp sau nên cẩn thận:

  • CAD/JPY
  • AUD/JPY

Mời các bạn nhóm @gold, @Cable, @buck @Loonie cùng thảo luận

Chúc các bạn giao dịch thành công!


Các kênh Follow BABYFOREX:

5 Likes

Update cho JPY ngày 31/10/2019

BOJ - Ngân hàng Nhật Bản có thể sẽ kiềm chế việc nới lỏng vào ngày mai ngay cả khi Fed chuẩn bị cắt giảm lãi suất ngay hôm nay, mặc dù có tín hiệu sẽ hành động nếu được yêu cầu.

Kể từ cuộc họp tháng 09/2019 của BOJ, dữ liệu đã cho thấy nhu cầu trong nước tăng lên, trong khi một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đã trấn an thị trường. Doanh số bán lẻ của Nhật Bản đã tăng 7,1% trong tháng 9 so với tháng 8, gấp đôi so với dự kiến, do người tiêu dùng đã tích trữ trước khi tăng thuế bán hàng trong tháng này.

Toàn cảnh các cặp tiền chính của JPY:

JXY - Japanese Yen Currency Index

Chart D1 của JXY cho dấu hiệu của một mô hình Vai - Đầu - Vai thuận quá lớn. Dường như JXY đang kiểm tra vùng Neckline của Vai - Đầu - Vai.

Điều mà Tô lo ngại nhất là khi xem trên Chart Line dường như JXY đang ở phía dưới của necline.

Tại vùng chỉ số 91.9, JXY đang tạo thành thế Double Bottom và Phân kỳ trên Stochastic và RSI. Với các dấu hiệu này rất có khả năng trong một vài ngày tới JXY sẽ phục hồi kiểm tra Downward Trendline:

Các yếu tố cơ bản hiện tại đang khá tích cực cho JPY

  • Retail Sales y/y được công bố lúc 2019-10-29T23:30:00Z cho thấy mức tăng vượt kỳ vọng từ1.8% đã tăng tới 9.0% một con số vô cùng ấn tượng.
  • Cán cân thương mại cũng được thu hẹp từ -0.12T xuống -0.10T
  • Các dữ liệu kinh tế khác trên bản tinh kinh tế của Nhật Bản rất tích cực.
  • BOJ có khả năng sẽ kiềm chế viẹc nới lỏng chính sách tiền tệ bất chấp đêm nay FED có cắt giảm lãi USD hay không.

Thống kê nhanh JPY Pairs

USD/JPY:

  • Double Top
  • Bearish Rising Wedge
  • Stochastic + RSI Overbought
    -> USD/JPY báo đỉnh

GBP/JPY và EUR/JPY:

  • Evening Star
  • Stochastic + RSI Overbought + Phân kỳ

CHF/JPY
Double Bottom - Phá Đỉnh trung tâm đang Retest
Stochastic và RSI: Short Signal

AUD/JPY:

  • Mô hình Vai - Đầu - Vai ngược đã Breakout Necline
  • Stochastic và RSI: Overbought

Toàn bộ các Signal này làm cho Tô đưa tới kết luận:

JPY đang tạo đáy tạm thời và có khả năng phục hồi trước khi suy yếu tiếp tục

Chính vì vậy khi giao dịch với JPY ở thời điểm hiện tại phải hết sức thận trọng.

Nhóm @jpy cập nhật thêm!

Chúc các bạn giao dịch thành công!

8 Likes

USD/JPY Technical Levels ngày 30/10/2019

Thông số kỹ thuật USD/JPY ngày 30/10/2019 cho dấu hiệu tương đối phức tạp.

  • ATR: 53.1 pips cho thấy USD/JPY dường như đang trong chu kỳ tích lũy khi mức biến động của cặp tiền này vô cùng nhỏ và hẹp.
  • EMA: Tỷ giá đang kiểm tra Kháng cự động dài hạn tại EMA200. Tỷ giá thị trường là 108.83 và EMA200 đang là 108.73 chỉ cách nhau 10 pips và đó là một khoảng cách vô cùng mong manh. Nếu xem xét kỹ thì đây thực tế là lần đầu tiên sau khi sụt giảm USD/JPY quay về kiểm tra EMA200 dài hạn trên D1.
  • Nến D1 trước đó là nến bearish nhưng so sánh giá Open và Close thì có thể coi đó là một Bearish Doji thể hiện sự lưỡng lực của thị trường tại vùng đỉnh này.
  • RSI: Vẫn đang lơ lửng mục đích tiếp cận vùng 70 chưa thành công.
  • Pivot Points: Tỷ giá đang biến động dưới mức PP tại 108.90

Xem xét kỹ hơn PP và ATR thì dường như cả hai đều cho dấu hiệu biến động hẹp và tích lũy. Range từ S3 tới R3 chỉ 60 pips. Như vậy nếu đêm nay USD sụt giảm tỷ giá Maximum cũng có thể Up hết ATR từ vùng giá hiện tại 108.83 + 0.53= 109.36 sát với Max High mà Tô tính toán tại 109.429.

Điều này có nghĩa là nếu phải vào cuộc mạnh mẽ đêm nay phe Bear sẽ chờ cho USD/JPY quay về 109.36 - 109.42 để tham gia thị trường và đẩy Tỷ giá về dưới EMA200 tại 108.73.

Với những Signal này thì phải hết sức cẩn thận khi tiếp tục Bull và chống lại các chỉ báo kỹ thuật.

Mời nhóm @jpy cùng thảo luận

2 Likes

Update CAD: Lý do CAD sụt giảm nhưng hãy cẩn trọng

Nhóm @Loonie update

4 Likes