Giá Vàng - Xu hướng Forex (28/11/2019)

Chào buổi chiều các Trader. Dưới đây là các tin tức kinh tế - chính trị quan trọng nhất tác động tới Giá vàng - Thị trường Forex ngày 28/11/2019

  • Chiến tranh thương mại: Chờ Trung Quốc trả đũa
  • Brexit: Thăm dò của YouGov thúc đẩy sự phục hồi của Sterling
  • FED Report: Nền kinh tế Hoa Kỳ mở rộng quy mô ở mức khiêm tốn

Phân tích cơ bản

Chiến tranh thương mại - Trade War

Tổng thống Donald Trump đã ký một dự luật thành luật thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với người biểu tình ở Hồng Kông, một động thái sẽ làm căng thẳng quan hệ với Trung Quốc và làm phức tạp thêm nỗ lực của tổng thống nhằm đẩy lùi cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.

Luật pháp yêu cầu đánh giá hàng năm về tình trạng thương mại đặc biệt của Hồng Kông theo luật của Mỹ và các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ quan chức nào được coi là chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền hoặc làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi ông Trump ngăn chặn dự luật trở thành luật pháp, cảnh báo người Mỹ rằng Trung Quốc sẽ có biện pháp trả đũa mạnh mẽ với Hoa Kỳ.

Brexit: Thăm dò của YouGov thúc đẩy sự phục hồi của Sterling

MRP của YouGov được coi là mẹ của tất cả các cuộc thăm dò (the mother of all polls) chủ yếu vì MRP dự đoán đúng về Khả năng tình trạng “Quốc hội treo năm 2017”[1].

Cuộc thăm dò gần đây cho thấy Đảng bảo thủ do Thủ tướng Boris Johnson dẫn đầu sẽ có khoảng 11 điểm dẫn đầu Đảng Lao động đối lập. Cuộc thăm dò dự đoán rằng đảng Bảo thủ sẽ giành được 359 ghế so với dự báo 211 ghế của Đảng Lao động đối lập.

Các thị trường dường như đã bỏ qua tuyên bố của lãnh đạo đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn rằng các tài liệu chính phủ bị rò rỉ nói rằng Đảng Bảo Thủ sẽ bán Hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia (NHS) cho Mỹ trong một thỏa thuận sau Brexit.

FED Report: Nền kinh tế Hoa Kỳ mở rộng quy mô ở mức khiêm tốn

Cho tới giữa tháng 11, nền kinh tế Mỹ mở rộng với quy mô khiêm tốn trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng ổn định và một số dấu hiệu sáng sủa hơn từ các nhà sản xuất,

Báo cáo kinh tế Cục dự trữ liên bang - FED, dựa trên thông tin tổng hợp được thu thập bởi 12 ngân hàng Fed khu vực cho đến ngày 18 tháng 11, đánh dấu các tín hiệu lạc quan hơn một chút so với báo cáo tháng 10, khẳng định triển vọng của Fed về tăng trưởng vừa phải.

  • Việc làm tiếp tục tăng nhẹ
  • Áp lực tiền lương tăng cường cho các vị trí kỹ năng thấp.

FED đã cắt giảm lãi suất cho vay ba lần trong năm 2019 để đối phó với sự không chắc chắn toàn cầu đang gia tăng đối với các chính sách thương mại, đầu tư sụt giảm và lạm phát quá thấp.

Trong khi tăng trưởng đã chậm lại, sự mở rộng kinh tế vẫn tiếp tục và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp gần 50 năm ở mức 3,6% trong tháng 10/2019.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hôm thứ Hai, lập trường của chính sách có thể vẫn phù hợp miễn là dữ liệu kinh tế sắp tới xác minh kỳ vọng của họ về tăng trưởng vừa phải, thị trường lao động mạnh và lạm phát gần mục tiêu 2% của Fed.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích Giá Vàng - Forex tuần 48/2019 (25/11 - 29/11/2019)

Giá vàng - XAU/USD: Đề phòng US Stock Market và căng thẳng Mỹ - Trung

Vàng và US Stock Market đang có những mối tương quan nhất định trong bối cảnh Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang ở trong giai đoạn vô cùng phức tạp.

  • US Stock Market: Kỷ lục cao nhất mọi thời đại.
  • Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Có nguy cơ căng thẳng thêm sau khi Tổng thống Trump phê duyệt dự luật thành Luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong.

Tuy nhiên, dường như vấn đề luật pháp mà Tổng Thống Trump quyết định mới chỉ tác động nhỏ lên Stock Market. Các nhà đầu tư đang chờ đợi cú trả đũa của Trung Quốc xem Trung Quốc sẽ trả đũa vào lĩnh vực nào để quyết định với Vàng và các loại tài sản đang nắm giữ.

Biểu đồ kỹ thuật 1 giờ của Giá Vàng và S&P 500 cho thấy những sự biến động ngược chiều nhất đinh. Vàng tăng, Stock Market điều chỉnh giảm và ngược lại.

Điều này có nghĩa là nếu xuất hiện một cú trả đũa mạnh của Trung Quốc vào vấn đề thương mại, thì Vàng sẽ có cơ hội phục hồi rất nhanh về vùng giá 1487 - 1494. Trong khi đó, giới đầu tư sẽ bán tháo các loại tài sản và cổ phiếu đẩy Stock Market có cú điều chỉnh giảm mạnh nhất sau nhiều tháng tăng liên tục lập kỷ lục.

Biểu đồ kỹ thuật Vàng Chart h4:

Vàng đang có xu hướng tích lũy rất rộng và đang ở vùng tích lũy cực đại. Ở vùng giá này thì Tô lưu ý một cú Breakout. Chúng ta không thể biết được Vàng sẽ Breakout theo hướng nào trong tam giác cân này.

Có 2 trường hợp Breakout cần lưu ý:

  • Downward Breakout: Mục tiêu sẽ lần đầu tiên kiểm tra 1441 sau nhiều tháng. Và ở vùng giá này, có khả năng Vàng sẽ bị Long khá mạnh.
  • Upward Breakout: Quay trở về 1474 và chờ thêm Signal từ Stock Market, Chiến tranh thương mại để tiến lên 1487 và 1494.

Quan trọng nhất là cú Breakout nếu theo hướng Downward thì có thể là Fakeout vì RSI và Stochastic đang nằm ở nửa dưới vùng trend. Breakout xuống thì Fakeout chiếm tỷ lệ cao.

Vàng chưa giảm sâu được là vì các tín hiệu không rõ ràng từ Chiến tranh thương mại cùng với việc Stock Market đang ở mức cao kỷ lục mọi thời đại.

Lời khuyên giao dịch: Trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thấy rõ Trend của Vàng, không nên kỳ vọng quá dài. Đặc biệt là mức kỳ vọng Intraday hoặc Week không nên vượt quá 250pips.

Thông tin tham khảo thêm về hợp đồng Vàng

Trong phiên giao dịch chiều thứ tư, ngày 27/11/2019, Khối lượng hợp đồng quyền chọn khoảng 5000 Lots vàng đã được giao dịch.

Giới đầu cơ kỳ vọng Vàng sẽ đạt mức $4000 vào tháng 06/2021. Với kỳ vọng này, Giới đầu cơ kỳ vọng Vàng phá vỡ mức cao nhất năm 2011 và sẽ xuất hiện các xung đột bạo lực khiến dòng tiền đầu tư chảy vào các loại tài sản trú ẩn an toàn trong đó Vàng vật chất là lựa chọn tối ưu.

GBP/USD: Range Trading

Không chỉ GBP/USD mà hầu hết các cặp tiền tệ chính của GBP đều xuất hiện Range tích lũy với Mô hình Rectangle.

Range của GBP/USD hiện tại đang có các thông số kỹ thuật là:

  • Support: 1.2800
  • Resistance: 1.3000

Stochastic và RSI đều đang có dấu hiệu báo đỉnh ở Vùng kháng cực của Range khi đã Overbought ở cả hai chỉ báo này.

Cuộc thăm dò của YouGov đã hỗ trợ cho GBP khá tích cực tuy nhiên đây chưa hẳn là các yếu tố dài hạn. Chúng ta có cuộc bầu cử của Vương Quốc Anh sẽ diễn ra vào ngày 12/12/2019 nghĩa là chỉ còn khoảng chưa đầy nửa tháng nữa. Đây là giai đoạn mà GBP có khả năng có những biến động bất thường nhất.

Với tín hiệu này, Tô sẽ chờ đợi GBP/USD ở 1.3015 để xem liệu có Signal báo hiệu Vùng Kháng Cự được bảo toàn và GBP/USD sẽ quay lại với Range hay sẽ Breakout để tiếp tục tăng.

GBP/AUD: Strong Resistance Chart D1

Chart D1 của GBP/AUD đang nằm đúng kháng cự cực mạnh trên Chart D1. Các cặp tiền chính của GBP đang báo đỉnh toàn bộ trên mọi mặt trận. Đây chưa rõ là dấu hiệu của Topping hay là dấu hiệu của sự bứt phá mạnh mẽ mà thực sự thì Tô không dám chắc chắn lắm ở vị trí này.

Ở vùng giá hiện tại, nếu ai Follow Trend sẽ tiếp tục đánh lên, còn nếu ai tin vào các chỉ báo kỹ thuật thì sẽ nằm im, chờ Signal đảo chiều để Short GBP. Đây chính là thời điểm quyết định khi Trend và Indicators sẽ đá nhau mà người ta khó có thể quyết định được bản thân nên theo phe nào.

Nhiều người sẽ đổ máu ở đây với mức biến động rất mạnh của GBP đặc biệt là GBP/AUD và GBP/NZD thì 1 ngày mức biến động khoảng 180-200pips. Nghĩa là nó hoàn toàn có thể Fakeout lên 200 pips nữa rồi mới sụt giảm trong 1 ngày.

Trên Chart H1 và H4 cũng tương tự, GBP/AUD đã báo đỉnh trên mọi mặt trận. Hiện tại thì sau khi Breakout 3 cái Top trước đó, GBP/AUD đã tiếp tục báo đỉnh.

Nếu bạn thiên về phân tích thì bạn sẽ hiểu, thường muốn ở chỗ này không báo đỉnh thì trước khi phá Top 4 sẽ có một nhịp giảm về giữa Range này, Stochastic và RSI sẽ báo đáy. Sau đó Tỷ giá sẽ quay ngược trở lên đâm thủng Top 4, RSI, Stochastic lúc đó sẽ không thể báo đỉnh mà nó sẽ là breakout signal.

Với GBP/AUD, coi chừng phá Inner Upward Trendline dựng đứng kia và quay về kiểm tra 3 Top trước đó.

EUR/GBP: Big Range Strong Support

Trước khi chúng ta ngó EUR/GBP thì cùng nhau đọc lại bài viết này: Chart Art: EUR/GBP Range Trading?

Bây giờ mời các bạn xem Chart Kỹ thuật D1 của EUR/GBP:

Thường muốn trade với GBP hoặc EUR, Tô sẽ lấy chính cặp này để làm tâm điểm. Nếu EG mà Down, thì Long GBP, Short EUR và ngược lại. Hiện tại, EUR/GBP đang biến động trong Range rất lớn chạm luôn Support.

  • 0.8500 là vùng tâm lý mạnh
  • 0.8500 là Support dài hạn
  • Stochastic - Oversold
  • RSI - Oversold

Kết hợp với toàn bộ các cặp tiền của EUR và GBP thì dường như đây là dấu hiệu báo đỉnh của GBP nhiều hơn là báo đáy của EUR.

Như vậy, đây là thời điểm mà GBP đang được lựa chọn để giao dịch vì có những biến động mạnh và khó lường.

Chỉ cần bám chiến lược thì cá nhân Tô cho rằng Bull cũng ăn mà Bear cũng sẽ ăn. Tô sẽ chờ signal rõ ràng để Setup các giao dịch với EUR/GBP.

Bài phân tích này chủ yếu tập trung vào những rủi ro đang diễn ra trên thị trường để các bạn có cái nhìn toàn cảnh và muốn nói rằng, thời điểm này Tô sẽ Focus vào các cặp có GBP để theo dõi sát sao các diễn biến của nó. Vàng sẽ được đặt sang một bên vì Tô đã giao dịch với Vàng ròng rã 4-5 tháng nay rồi giờ là lúc xem kịch với Vàng, và Take Action với GBP!

Mời các bạn nhóm @gold, @Cable, @buck cùng thảo luận

Chúc các bạn giao dịch thành công!


Các kênh Follow BABYFOREX:


  1. What is a hung parliament and what happens now? | Politics | The Guardian ↩︎

8 Likes

@CaptainBaby cám ơn Tô về những thông tin kịp thời và hữu ích.
Thị trường chứng khoán thế giới sáng nay thấy lác đác có xanh, có đỏ. Nhưng đầu giờ chiều thấy toàn một màu đỏ. Cậu vàng mấy nay cho dù được sự ủng hộ nhiệt tình về các tin tức chứng khoán Mễ luôn tạo các đỉnh cao mới nhưng như vậy cũng chưa đủ làm cho nhiều nhà đầu tư yên tâm, thực tế là nó muốn giảm tiếp mà giảm cứ ngập ngà ngập ngừng vì thế với việc Trump ủng hộ dự thảo luật Hongkong thì rất có thể đêm nay thị trường chứng khoán sẽ toàn một màu đỏ và cậu Vàng lại sẽ có cơ hội bứt phá.
GBP mình cũng thấy nó đang sideway trong khoảng 200-300 píp đối với mọi cặp có G.Nên mình cũng nên dựa vào đó mà buy hay sell luôn khi mà trend nó chưa thực sự rõ ràng.
Giao dịch trong những ngày cuối tháng phải hết sức cẩn thận không lại đi toi hết thành quả của cả tháng giao dịch.
Chúc mọi người giao dịch thành công nhé.