Giá Vàng - Xu hướng Forex (12/11/2019)

Chào buổi trưa các Trader. Dưới đây là các tin tức kinh tế - chính trị quan trọng nhất tác động tới Giá vàng - Thị trường Forex ngày 12/11/2019

  • Chiến tranh thương mại: Tạm dừng khoản thuế dự định đánh vào hàng hóa Trung Quốc ngày 15/12/2019?
  • EU: Thị trường lao động Đức yếu đi
  • Giá dầu có thể sụt giảm xuống $45/thùng

Phân tích cơ bản

Chiến tranh thương mại - Trade War

Có khả năng Mỹ sẽ tạm ngừng khoản thuế dự định đánh vào hàng hóa Trung Quốc ngày 15/12/2019. Đó là một trong những kỳ vọng mới nhất về chiến tranh thương mại.

Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra rất thuận lợi, và nói rằng các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh muốn có một thỏa thuận nhiều hơn tôi.

Trump cũng mô tả như các báo cáo không chính xác về các báo cáo về việc Mỹ đã sẵn sàng đẩy lùi thuế quan đối với Trung Quốc.

Có một kỳ vọng rằng thuế quan được lên kế hoạch vào ngày 15 tháng 12, sẽ đánh vào các mặt hàng tiêu dùng phổ biến như điện thoại thông minh và đồ chơi, sẽ không có hiệu lực như một phần của thỏa thuận ban đầu. Nhưng rất nhiều mức thuế vẫn được áp dụng, bao gồm 15% cho thêm 110 tỷ đô la hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9.

EU: Thị trường lao động Đức yếu đi

Thị trường lao động của Đức đang có dấu hiệu suy yếu, làm giảm niềm tin của người tiêu dùng rằng một khi nó bị phá vỡ thì sẽ mất thời gian để phục hồi. Đánh giá hộ gia đình về tương lai kinh tế đã ở mức thấp trong bảy năm, triển vọng tài chính đang xấu đi nhanh chóng và nỗi lo thất nghiệp đang tăng lên cùng với sự gia tăng thất nghiệp thực tế.

Đồng Yên Nhật gặp vấn đề trong mùa công bố lợi nhuận

Tổng cộng 438 công ty niêm yết ở Tokyo đã cắt giảm hướng dẫn thu nhập cả năm của họ. Năm mươi sáu người trong số họ tuyên bố thay đổi kỳ vọng tiền tệ của họ bên cạnh dự báo lợi nhuận giảm. Các tập đoàn nổi tiếng Asahi Group Holdings Ltd., Mitsubishi Motors Corp và Shiseido Co. đều nhấn mạnh tác động của tiền tệ khi họ điều chỉnh hướng dẫn thu nhập của họ thấp hơn.

Sự kết hợp giữa gia tăng căng thẳng thương mại và tăng trưởng toàn cầu chậm lại đã dẫn đến một năm hỗn hợp cho đồng Yên so với các loại tiền tệ khác.

  • JPY tăng hơn 4% so với đồng EUR
  • JPY tăng gần 3% so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc
  • Nhưng JPY chỉ tăng 0,6% so với đồng USD

Các công ty Nhật Bản đã mở rộng ra nước ngoài thông qua M&A (Mua bán, sát nhập) để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường trì trệ trong nước, nơi số lượng dân số giảm có triển vọng mờ nhạt cho tăng trưởng. Nhưng sự rủi ro ngày càng tăng đối với kinh doanh ở nước ngoài đã khiến nhiều công ty dễ bị tổn thương trước một loại tiền tệ có thể biến động nhiều phụ thuộc vào sự không chắc chắn về địa chính trị như đối với các yếu tố kinh tế đặc thù của Nhật Bản.

OPEC+ - Rủi ro giá dầu sụt giảm xuống dưới $50

Với cuộc họp tiếp theo chỉ sau vài tuần, OPEC và các đối tác đang cho thấy không có động lực nào cho hành động mạnh mẽ hơn để hỗ trợ giá dầu. Nhưng không có sự can thiệp, một số nhà dự báo có ảnh hưởng nói rằng tình trạng dư cung mới có thể khiến thị trường sụp đổ vào đầu năm tới.

Giá dầu thô, giao dịch ở mức khoảng 62 đô la một thùng tại London, có thể giảm gần 30% xuống còn 45 đô la một thùng nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh không tuyên bố cắt giảm sản lượng sâu hơn. Theo Morgan Stanley, Citigroup Inc. và BNP Paribas SA dự đoán sẽ giảm xuống mức thấp $50.

Giá dầu sụt giảm mạnh sẽ tăng cường sự căng thẳng đối với các thành viên nhóm OPEC+ như Venezuela, Iran và Iraq , vốn đã quay cuồng với khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị.

Hiện tại, triển vọng của tình trạng dư cung sẽ xuất hiện trên thị trường vào năm 2020, Martijn Rats, chiến lược gia dầu mỏ toàn cầu tại Morgan Stanley cho biết. Một trong những biện pháp là OPEC sẽ phải cắt giảm sản lượng, hoặc giá sẽ giảm xuống còn khoảng 45 đô la một thùng và làm giảm tốc độ khai thác đá phiến của Mỹ làm cân bằng thị trường.

Suy thoái có thể xảy ra nếu OPEC không nhân đôi nỗ lực của mình có thể gây đau đớn cho nhiều thành viên của khối.

  • Iran là quốc gia bị tác động bởi ​​xuất khẩu dầu mỏ dưới sức ép bởi lệnh trừng phạt của Mỹ, sẽ cần mức giá 195 USD/thùng - cao hơn gấp ba lần mức hiện tại - để chi trả cho kế hoạch chi tiêu của chính phủ vào năm tới, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
  • Venezuela đang ngày càng lún sâu vào sự sụp đổ kinh tế và suy sụp xã hội khi sản xuất dầu của nước này chảy máu
  • Iraq đã đàn áp mạnh mẽ các cuộc biểu tình chống tham nhũng và đình trệ kinh tế.

Ngay cả Saudi Arabia, thành viên lớn nhất của OPEC và là một trong những thành viên giàu nhất cũng cần mức giá $84/Thùng để tài trợ cho chi tiêu của chính phủ, theo IMF. Vương quốc cũng muốn tránh sự sụp đổ về giá khi chuẩn bị chào bán công khai lần đầu cổ phiếu của Aramco.

Tác động của suy thoái thị trường sẽ không giới hạn ở OPEC. Sản xuất đá phiến của Mỹ đã chậm lại đáng kể vì giá thấp hơn, giảm năng suất và các nhà đầu tư thúc đẩy các công ty cung cấp lợi nhuận thay vì đầu tư vào tăng trưởng sản lượng. Khai thác đá phiến có thể giảm 20% nếu OPEC+ tránh cắt giảm thêm.

Tuy nhiên, sự thất bại nghiêm trọng nhất của OPEC có thể không phải là tài chính. Đã hứa sẽ giữ cho thị trường ở trạng thái cân bằng, danh tiếng và vị thế của OPEC có thể bị ảnh hưởng nếu nhóm ngồi lại và cho phép thặng dư tăng lên.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích Giá Vàng - Forex tuần 46/2019 (11 - 15/11/2019)

Giá vàng - XAU/USD: Sụt giảm mạnh vì nguy cơ bán tháo

Ngày 11/11/2019 Vàng đã có thêm một đợt bán tháo đẩy giá vàng về mức 1448 trước khi phục hồi. Sở dĩ có sự biến động này là vì Các Hợp đồng Vàng tương đương với hơn 3.000.000 ounces được sang tay thúc đẩy cho nguy cơ bị bán tháo sâu hơn nữa. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng theo giờ New York, khoảng 33.596 hợp đồng vàng đã được giao dịch.

XAU/USD Chart D1:

Chart D1 của Cậu Vàng xuất hiện một cái Downward Trend trong trung hạn cho thấy khả năng tiếp tục sụt giảm về vùng của EMA200 là vùng 1400 - 1410. Trước đó EMA100 đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Trong suốt nhiều tháng qua, Tô kiên trì đánh xuống liên tục vàng và quả thực đến hiện tại đó là một chiến lược đúng. Với cái Downward Trend trong trung hạn này, Tô sẽ còn tiếp tục tìm cơ hội đánh xuống cho tới khi nào chạm EMA200 thì thôi.

Nhớ lại cách đây một vài tháng, chúng ta nói về cái Mô hình Vai - Đầu - Vai thuận và giờ thực sự nó vẫn đang chạy theo cái Vai - Đầu - Vai thuận đó. Chỉ có điều cái Vai phải của nó dường như tập thể hình khá nhiều nên hơi bị to và do tập không đúng bài nên bị biến dạng.

Stochastich và RSI đều đang cho thấy, Sell nữa đi.

Fibonacci Retracement và Extension cho thấy mục tiêu có thể là 1432 và 1412.

XAU/USD Chart H1:

Ngày hôm qua Tô chờ Short hụt ở 1468 và lỡ chuyến tàu 200 pips. Hôm nay dường như vùng giá này sẽ tiếp tục là miếng mồi để người ta chờ đợi bán tiếp.

Phiên Châu Á, Cậu Vàng đang đi ngang chưa bị Lão Hạc bán. Stochastic và RSI đều cho thấy khả năng phục hồi nhẹ trước khi tiếp tục sụt giảm. Vùng Short hôm nay sẽ tiếp tục là 1462 - 1464 và 1468.

Tuyệt đối không Buy Gold ở thời điểm hiện tại vì rất nguy hiểm. Nó chọc một phát về 1432 và 1412 thì tan nát hết cả :frowning:

GBP/USD: Bất ngờ Brexit trở lại

Hôm qua GBP/USD đã có bất ngờ lớn khi Brexit Party cho biết hộ sẽ chả thèm quan tâm tới các ghế trong cuộc tranh cử sắp tới mà họ sẽ tập trung vào Trưng cầu dân ý lần 2.

Cùng với đó là Prelim GDP q/q của Anh chạm 0.3% là một tín hiệu tích cực hỗ trợ cho Sterling tiếp tục phục hồi.

Về góc độ kỹ thuật, Tô nhận thấy Fibonacci Retracement trong cái Downward Trend ngắn và Double Top này dường như đang hoạt động. Ở chiều ngược lại, chúng ta thấy là EMA200 và Vùng Fibo 38.2% của nhịp tăng trước đó vẫn chưa được chinh phục. Chính vì vậy, Tô vẫn có chủ ý muốn đưa GBP/USD về EMA200 nhiều hơn.

Stochastic và RSI đều sắp cho Overbought nên có khả năng chỗ này sẽ có cái phân kỳ nhè nhẹ.

AUD/USD Upward trendline liệu có tiếp diễn?

AUD/USD đã chạm đúng điểm số 3 + EMA200 và bật lên, hiện tại đang có xu hướng hình thành Bullish Hammer khá đẹp tuy nhiên ở phiên chính của AUD chúng ta chưa thấy một sự tham gia quá mạnh mẽ. Tô sẽ chờ thêm đến phiên New York xem liệu là nó có Sell Off USD hay không trước khi tham gia thị trường.

Stochastic đang hội tụ ở dưới đáy.

RSI vẫn cho thấy có thể vùng đáy cũ và Fake out Trendline cùng với EMA200 trước khi có thể tăng trở lại.

Cơ hội đang rất gần, chỉ một chút kiên nhẫn nữa thôi!

Mời các bạn nhóm @gold, @Cable, @buck cùng thảo luận

Chúc các bạn giao dịch thành công!


Các kênh Follow BABYFOREX:

7 Likes

Cảm ơn bác Tô nhiều.

1 Like