[Forex Case Study] Kiếm lời trong giao dịch Forex từ những hệ thống thất bại nhất

Thời gian đầu khi bắt đầu tìm hiểu thị trường Forex, tôi tham gia các nhóm bắn tín hiệu miễn phí với mong muốn từ các tín hiệu đó sẽ kiếm thêm được chút nào đó lợi nhuận bù cho đồng lương ít ỏi. Mọi việc khá đơn giản, tôi chỉ việc Copy lệnh của những người đã có lợi nhuận đăng lên và làm theo, hoặc lựa chọn những tín hiệu mà tôi nghĩ là có khả năng win để giao dịch - nhưng tất cả đều đi ngược lại so với những dự tính ban đầu.

Sau khi bắt đầu tham gia vào thị trường tôi nhận ra, có quá nhiều thứ cần phải học so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi bắt đầu học dần dần từ những điều cơ bản - các tín hiệu nến đảo chiều, Price Action. Đó là yếu tố chủ chốt cho việc xác định giao dịch. Nếu không thể nắm rõ những kiến thức cơ bản này thì việc thua lỗ là điều chắc chắn.

Khi nghiên cứu kỹ hơn tôi nhận ra lý do hầu hết những người tham gia giao dịch không thể duy trì lâu dài. Đó chính là họ không hiểu gì về cách thức hoạt động của thị trường. Nhiều sàn giao dịch ảo đã dựa vào điểm yếu này của người tham gia để trục lợi, khiến hàng trăm, hàng nghìn tài khoản cháy không còn một đồng nào. Hơn thế nữa, còn có những trường hợp tệ hơn đó là vay nợ tiền để gồng lỗ, tán gia bại sản!

Bài học từ những hệ thống giao dịch thua lỗ

Giao dịch một thời gian tôi cũng tích lũy được cho mình một chút kinh nghiệm.

Đầu tiên, trước khi giao dịch tôi sẽ phân tích sơ bộ để xác định xem chiến lược đang áp dụng đó có dựa trên các khái niệm tiêu chuẩn hoặc có áp dụng martingale hay không.

Thực sự tôi thấy kể cả những người đưa ra chiến lược cũng không hiểu đầy đủ những gì họ đang làm. Nếu biết, thì họ đã hiểu những chiến lược giao dịch gấp lệnh kiểu Martingale chỉ là những quả bom hẹn giờ. Tôi không muốn giao dịch theo các chiến lược không bền vững. Vì vậy, tôi lọc ra các hệ thống thua lỗ liên tục và nhiều nhất.

Thứ hai, tôi xác định mỗi thua lỗ là sự trả giá cho tính phiêu lưu, thích mạo hiểm của Trader. Sự phiêu lưu, mạo hiểm khiến tôi thấy tham gia giao dịch trong thị trường Forex giống như một kiểu đánh bạc trá hình. Vì vậy, tôi bắt đầu theo dõi các chiến lược thị trường một cách thủ công, nhưng sau đó tôi cũng hạn chế dần những chiến lược mạo hiểm. Tôi cũng giảm khối lượng và số lượng giao dịch mỗi ngày xuống vì nó không có bất kì hiệu quả nào. Tôi không thể ngồi một chỗ khớp lệnh như điên và biếu không tiền cho các Broker.

Thứ ba, các tín hiệu giao dịch không giúp tôi không nắm rõ được tôi phải làm gì, bắt đầu từ đâu để có lãi. Có một điều chắc chắn là bạn sẽ đạt được mức lợi nhuận khá trong điều kiện thị trường phù hợp. Tôi cảm thấy như tôi có quá nhiều nguy cơ mất tiền hơn so với việc tôi sẽ hòa vốn, vì vậy tôi không giao dịch nữa. Trong số tất cả những người đã thua lỗ, có lẽ tôi là người mất ít nhất.

Cuối cùng tôi quyết định sẽ không thực hiện các giao dịch mà tôi không chắc chắn. Những thời điểm có các tin tức mạnh là thời điểm có thanh khoản lớn và độ rủi ro cực cao. Tôi liên tục nhận được các tín hiệu giao dịch và tôi thực sự cảm thấy quá mạo hiểm. Tôi không muốn tiếp tục mù quáng nữa và Tôi quyết định phải tự phân tích, đánh giá rồi mới đưa ra quyết định.

Xác Chiến lược giao dịch Forex đủ điều kiện

Điều này có thể không hoàn toàn đúng với tất cả mọi trường hợp nhưng chắc chắn việc tìm ra các chiến lược tốt để sớm có lợi nhuận trong giao dịch luôn được người tham gia đã có chút hiểu biết về thị trường tìm kiếm hàng ngày hàng giờ.

Có một điều khá ngược đó là những người đó lại chỉ tìm hiểu một cách hời hợt sơ qua tựa như phần nổi của tảng băng trôi. Họ nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể học cách giao dịch nếu họ chỉ cần vùi đầu vào trong đóng kiến thức được chia sẻ một cách thiếu hệ thống trên Internet.

Kiến thức được chia sẻ một cách thiếu hệ thống từ các Introducing Broker là gốc rễ của những sai lầm phổ biến. Cách duy nhất để thoát khỏi đó là ngừng tuân theo tất cả các thông tin, tín hiệu không rõ ràng được đăng tải tràn lan. Người có những giao dịch kiếm được lợi nhuận luôn là những người biết tìm kiến và kiểm duyệt thông tin!

Có rất nhiều người đầu cơ và đặc biệt ít người trong số họ có nhiều cơ hội thành công. Tôi thực hiện một số tính toán để biết được số Lot giao dịch phù hợp, bởi vì các scalpers thường lạm dụng Leverage và giao dịch với số Lot vượt quá khả năng mà vốn có thể gánh được. Tôi giới hạn số lượng giao dịch tôi sẽ tích lũy từ các chiến lược mở rộng và thực hiện một số điều thông thường khác để giảm thua lỗ quá nhiều trong trường hợp hiếm hoi có thể chạy 50 giao dịch thắng mà không thua lỗ lớn.

Tôi tìm kiếm những Traders chấp nhận rủi ro như nhau trong tất cả các giao dịch, bất kể xác suất của các giao dịch này hoạt động tốt hay không. Tôi so sánh thông số lệnh ucar một Trader với Winrate là 50:50 và một trader khác với Winrate 70:30 để tìm kiếm và nhận định xem liệu các Trader này có đang dựa trên các Ruler cá nhân của họ để lọc ra các cơ hội giao dịch hay không.

Tổng hợp lại và tiến hành

Bây giờ tôi đã có chiến lược của mình, tôi đã chắt lọc được qua nhiều lần bị lỗ. Tôi phải nhờ đến một số công cụ để bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro quá mức.

Tôi đặt ra cho mình một số quy tắc để tổng hợp một số tín hiệu giao dịch ngăn chặn giao dịch quá mức trong điều kiện thị trường lý tưởng. Đồng thời đặt ra một số quy tắc để giúp giải thích một số điều kiện trong đó các chiến lược này có cơ hội thua lỗ cao nhất và tôi tự đặt ra rủi ro tối đa khi trong cùng một điều kiện thị trường nhưng hầu hết những người mới tham gia đều thua.

  • Ruler đầu tiên là tuyệt đối không Copy lệnh.
  • Ruler thứ hai là đặt ra giới hạn rút tiền rõ ràng.
  • Ruler thứ ba là nếu nhận thấy khả năng một lệnh giao dịch có thể thua lỗ và không thể tiếp diễn xu hướng, tôi sẽ chốt lãi hoặc cắt lỗ luôn.
  • Ruler thứ tư là Tôi sẽ Setup VPS Forex và đặt ra các mức tỷ giá sau đó thiết lập thông báo về Email + Điện thoại khi tỷ giá chạm các vùng giá kỳ vọng để biết chắc chắn rằng lệnh giao dịch của tôi là đúng.

Nhờ những Ruler đơn giản trên, tôi ngăn được cảm xúc cá nhân trong mỗi giao dịch và giúp tôi giảm bớt thua lỗ trong các lệnh mà tỷ lệ thua của tôi là cao sau khi tôi tham gia thị trường.

Tôi bỏ ra 10.000 đô la để bắt đầu thử nghiệm. Mục tiêu đầu tiên của tôi hơi cao và tôi phải thực hiện một số chỉnh sửa để làm cho mọi thứ ít biến động hơn. Nếu tài khoản này chạy thành công, tôi có thể lập thêm các tài khoản khác để copy lệnh đồng thời cùng một lúc tạo ra lợi nhuận gấp nhiều lần.

Tôi nghĩ bạn nên cân nhắc việc thêm một số biện pháp bảo vệ rủi ro bổ sung và thực hiện thêm một số điều chỉnh cho các chiến lược phù hợp với riêng bạn. Đừng quên việc phân tích, tôi đã học thêm được rất nhiều dữ liệu từ việc giao dịch.

Đây là kết quả bắt đầu của tôi sau một vài ngày. Có thua lỗ khi dùng tài khoản chính để giao dịch nhỏ, nhưng ngay khi thị trường bắt đầu đi đúng với các chiến lược, Equity và Balance đã có mức đột phá thật phê.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

3 Likes

Chiến lược đơn giản mà hiệu quả: Hệ thống nào lỗ nhiều nhất, oánh ngược lại sẽ Win.Trước đây thi thoảng có đọc một vài người nói như vậy nhưng chủ yếu họ nói cho vui thôi. Còn thanh niên này lại làm thật. Đúng là chỉ hơn nhau ở chỗ:

  • Thinking.
  • Thinking + Action.

Thank you good job bro.